往来对账
供应商往来账核对操作手册
一、往来对账单产品概述：
功能名称：往来对账单管理
功能介绍：往来对账就是我司（苏宁）与供应商之间的业务往来，往来对账主要对余额对明细，核对的明细主要包括发票明细、发货明细、货款明细。
对应用户类型：自营所有供应商；
对应工作台模式：自营所有模式；
工作台菜单名称：财务管理> 账房>往来对账管理
菜单链接地址：http://sbc.suning.com/sbc/billInfoManage/getBillInfoList.action
二、代销供应商
代销供应商（包括统购代销供应商）
1.核对方式：每月11号系统自动将往来对账单上传至SCS，在“财务管理”—“对账管理”—“往来对账管理”模块中进行查询。
2.对账单体现的金额包括：在当月已经入帐的发票、当月已经付款的货款、供应商已经认可的费用、供应商认可的质保金。
3.对账单确认：对于余额确认无误的对账单，供应商直接在线签章确认；对于余额不一致的供应商，可发送邮件至邮箱zbwljs-dppz@cnsuning.com，同时注明公司代码、供应商代码、事由、联系电话、联系人；或者在线提交差异申请。
参考以下截图：
菜单路径：财务管理> 账房>往来对账管理
连接地址：http://sbc.suning.com/sbc/billInfoManage/getBillInfoList.action
注意：往来对账单不同于结算清单。
三、经销供应商
1.核对方式：第一种是核对余额模式，每月13日之前，系统自动将往来对账单上传至SCS，在“财务管理”—“对账管理”—“往来对账管理”模块中进行查询，确认无误后进行电子签章，参考代销模式。
2.第二种是明细模式，每月11日之前，供应商在“财务管理”—“对账管理”—“往来对账管理”—“对账邀约”模块进行上传对账明细数据（可参考网页中的模板），如下图：
3.由对账人员手工线下核对出对账单，线下核对完成后上传至SCS，供应商在“财务管理”—“对账管理”—“往来对账管理”—“对账单详情”模块进行电子签章；电子签章页面如下图：
我司线下核对过程中如有任何问题可邮件发送至邮箱：dzz@cnsuning.com。
4.核对内容：
双方往来账核对需要供应商提供供应商账面期初余额、发生额明细和期末余额，其中期初余额和期末余额均为累计的金额，而不是一个时间段的金额；期初金额是业务开始的起始金额，期末金额是双方对账截止月份的期末余额。当月往来发生额明细主要包括三个部分：发票明细、发货明细、货款明细。
A.发票明细：供应商需要提供对账期间内的入账发票明细，详细明细需提供发票号码、发票金额、开票日期。发票包括蓝字发票、红字发票，以及我司开给供应商的相关费用发票。其中发票号码必须提供正确，发票号码是双方发票核对的唯一依据。
B.发货明细：如果贵司是以商品发货而进行往来记账的，必须要提供完整的商品发货明细，明细包括我司的入库单号，采购订单号，数量，入库金额，商品描述。其中重要的一点就是供应商能够区分出发出商品已开发票跟未开发票部分，否则双方将无法核对往来账务。
C.货款明细：供应商提供入账收款明细时，必须包括收款金额和收款的日期。
5.其他注意事项：
A.如选择线下盖章，双方往来对账单印章为公章或者财务专用章。
B.如对账单有差异明细的，差异明细表和对账单主表需要一起加盖印章。
C.如供应商电子签章后需要我司回寄，请在是否需要回寄处，选择“是”。